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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 3 803.00 | 3 325.00 | 7 128.00 |
AH Fonds commercial | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 189 000.00 | 11 640.00 | 177 360.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 048.00 | 108 656.00 | 9 392.00 | 118 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 706.00 | 242 546.00 | 80 160.00 | 322 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 514.00 | 366 645.00 | 418 869.00 | 785 514.00 |
BT Marchandises | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 360.00 | | 732 360.00 | 732 360.00 |
BZ Autres créances | 155 298.00 | | 155 298.00 | 155 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 581 370.00 | | 581 370.00 | 581 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 612.00 | | 1 493 612.00 | 1 493 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 126.00 | 366 645.00 | 1 912 481.00 | 2 279 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 580 059.00 | 559 058.00 | | 580 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 750.00 | 21 001.00 | | 71 750.00 |
DL TOTAL (I) | 660 610.00 | 588 859.00 | | 660 610.00 |
DP Provisions pour risques | 222 342.00 | 222 342.00 | | 222 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 342.00 | 222 342.00 | | 222 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 603.00 | 147 368.00 | | 119 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 582.00 | 69 268.00 | | 7 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 862.00 | 313 125.00 | | 473 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 118.00 | 212 719.00 | | 420 118.00 |
EA Autres dettes | | 38 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 529.00 | 789 045.00 | | 1 029 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 481.00 | 1 600 247.00 | | 1 912 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 484.00 | 600 977.00 | | 940 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 892.00 | | 31 588.00 | 766 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 966.00 | 785 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 966.00 | 650 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 336.00 | | 3 573.00 | 52 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 705.00 | | 28 016.00 | 635 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 419.00 | 31 084.00 | 1 858.00 | 337 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 003.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 619.00 | 30 081.00 | 1 858.00 | 334 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 862.00 | 473 862.00 | | 473 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 732 360.00 | | | 732 360.00 |
VB T. V. A. | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
VC Groupe et associés | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 313.00 | 29 268.00 | 89 045.00 | 118 313.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 043.00 | | | -12 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 616.00 | 900 616.00 | | 900 616.00 |
VW T.V.A. | 202 566.00 | 202 566.00 | | 202 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 947.00 | 932 902.00 | 89 045.00 | 1 021 947.00 |