| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 4 536.00 | 2 592.00 | 7 128.00 |
AH Fonds commercial | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 189 000.00 | 15 420.00 | 173 580.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 301.00 | 111 784.00 | 6 517.00 | 118 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 277.00 | 256 602.00 | 59 675.00 | 316 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 338.00 | 388 342.00 | 390 996.00 | 779 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 630.00 | | 1 147 630.00 | 1 147 630.00 |
BZ Autres créances | 551 199.00 | | 551 199.00 | 551 199.00 |
CF Disponibilités | 504 601.00 | | 504 601.00 | 504 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 573.00 | | 2 219 573.00 | 2 219 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 911.00 | 388 342.00 | 2 610 569.00 | 2 998 911.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 651 810.00 | 580 059.00 | | 651 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 396.00 | 71 750.00 | | 162 396.00 |
DL TOTAL (I) | 823 006.00 | 660 610.00 | | 823 006.00 |
DP Provisions pour risques | 222 342.00 | 222 342.00 | | 222 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 342.00 | 222 342.00 | | 222 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 211.00 | 119 603.00 | | 90 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 222.00 | 8 364.00 | | 56 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 479.00 | 473 862.00 | | 836 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 099.00 | 420 118.00 | | 530 099.00 |
EA Autres dettes | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 221.00 | 1 029 529.00 | | 1 565 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 569.00 | 1 912 481.00 | | 2 610 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 514.00 | | 4 761.00 | 785 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 937.00 | 779 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 937.00 | 644 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 754.00 | | 4 761.00 | 650 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 645.00 | 30 307.00 | 8 609.00 | 366 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 734.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 842.00 | 29 573.00 | 8 609.00 | 362 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 479.00 | 836 479.00 | | 836 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 630.00 | 1 147 630.00 | | 1 147 630.00 |
VB T. V. A. | 174 107.00 | 174 107.00 | | 174 107.00 |
VC Groupe et associés | 207 354.00 | 207 354.00 | | 207 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 045.00 | 29 904.00 | 59 142.00 | 89 045.00 |
VI Groupe et associés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 402.00 | 155 402.00 | | 155 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 551.00 | 1 708 551.00 | | 1 708 551.00 |
VW T.V.A. | 291 098.00 | 291 098.00 | | 291 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 639.00 | 1 498 497.00 | 59 142.00 | 1 557 639.00 |