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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 629.00 | 133 581.00 | 77 048.00 | 210 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 324.00 | 88 300.00 | 18 024.00 | 106 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 462.00 | 242 677.00 | 307 785.00 | 550 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 800.00 | 73 119.00 | 797 681.00 | 870 800.00 |
BZ Autres créances | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CF Disponibilités | 199 791.00 | | 199 791.00 | 199 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 694.00 | 73 119.00 | 1 080 575.00 | 1 153 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 155.00 | 315 796.00 | 1 388 359.00 | 1 704 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 686 960.00 | 603 790.00 | | 686 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 480.00 | 83 170.00 | | 10 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 640.00 | 1 037 160.00 | | 1 047 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 901.00 | 18 696.00 | | 19 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 565.00 | 46 031.00 | | 63 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 108.00 | 224 846.00 | | 232 108.00 |
EA Autres dettes | 21 605.00 | 13 299.00 | | 21 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 719.00 | 306 413.00 | | 340 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 359.00 | 1 343 573.00 | | 1 388 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 179.00 | | | 337 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 856.00 | 61 158.00 | 2 414 014.00 | 2 352 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 856.00 | 61 158.00 | 2 414 014.00 | 2 352 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 26 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50.00 | 28 669.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 095.00 | 2 386 642.00 | | 2 443 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 615.00 | 2 303 472.00 | | 2 432 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 480.00 | 83 170.00 | | 10 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 958.00 | | | 551 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 796.00 | | | 188 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 449.00 | | | 318 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 534.00 | 28 592.00 | 8 449.00 | 222 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 738.00 | 28 592.00 | 8 449.00 | 201 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 615.00 | 953 903.00 | 44 713.00 | 998 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 179.00 | 337 179.00 | | 337 179.00 |