| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 629.00 | 210 629.00 | | 210 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 435.00 | 129 560.00 | 174 875.00 | 304 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 926.00 | 356 339.00 | 387 588.00 | 743 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 660.00 | 121 855.00 | 624 806.00 | 746 660.00 |
BZ Autres créances | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 683 836.00 | | 683 836.00 | 683 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 740.00 | 121 855.00 | 1 421 885.00 | 1 543 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 666.00 | 478 193.00 | 1 809 472.00 | 2 287 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 001.00 | 201 001.00 | | 201 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 724 402.00 | 708 025.00 | | 724 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 648.00 | 16 378.00 | | 44 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 251.00 | 1 037 603.00 | | 1 082 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 609.00 | 141 405.00 | | 120 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 731.00 | 42 584.00 | | 29 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 899.00 | 129 054.00 | | 127 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 110.00 | 230 858.00 | | 382 110.00 |
EA Autres dettes | 16 872.00 | 9 777.00 | | 16 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 221.00 | 553 679.00 | | 727 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 472.00 | 1 591 282.00 | | 1 809 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 572.00 | 118 717.00 | | 99 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 674.00 | | 199 371.00 | 660 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 119.00 | 743 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 119.00 | 515 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 149.00 | | | 184 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 812.00 | | 199 371.00 | 431 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 059.00 | 40 280.00 | 356 339.00 | 316 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 455.00 | 695.00 | 16 149.00 | 15 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 604.00 | 39 586.00 | 340 189.00 | 300 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 899.00 | 127 899.00 | | 127 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 110.00 | 382 110.00 | | 382 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
UX Autres créances clients | 746 660.00 | 746 660.00 | | 746 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 609.00 | 21 037.00 | 99 572.00 | 120 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 616.00 | 829 904.00 | 44 713.00 | 874 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 221.00 | 627 649.00 | 99 572.00 | 727 221.00 |