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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 629.00 | 175 707.00 | 34 922.00 | 210 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 248.00 | 104 773.00 | 11 475.00 | 116 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 386.00 | 301 277.00 | 259 110.00 | 560 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 634.00 | 71 260.00 | 640 374.00 | 711 634.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CF Disponibilités | 404 149.00 | | 404 149.00 | 404 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 619.00 | 71 260.00 | 1 103 359.00 | 1 174 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 006.00 | 372 536.00 | 1 362 469.00 | 1 735 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 238 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 703 088.00 | 697 440.00 | | 703 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 937.00 | 15 648.00 | | 15 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 225.00 | 1 063 288.00 | | 1 051 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 113.00 | 12 105.00 | | 26 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 961.00 | 63 427.00 | | 60 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 973.00 | 223 612.00 | | 212 973.00 |
EA Autres dettes | 11 197.00 | 12 172.00 | | 11 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 244.00 | 311 315.00 | | 311 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 469.00 | 1 374 603.00 | | 1 362 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 311 315.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 108.00 | | 4 279.00 | 556 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 796.00 | | | 188 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 599.00 | | 4 279.00 | 322 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 241.00 | 29 035.00 | | 272 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 445.00 | 29 035.00 | | 251 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 973.00 | 212 973.00 | | 212 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
UX Autres créances clients | 711 634.00 | 711 634.00 | | 711 634.00 |
VI Groupe et associés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 183.00 | 770 470.00 | 44 713.00 | 815 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 244.00 | 311 244.00 | | 311 244.00 |