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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 436.00 | 33 352.00 | 23 083.00 | 56 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 755.00 | 33 867.00 | 35 888.00 | 69 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 024.00 | 69 856.00 | 63 168.00 | 133 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 704.00 | | 173 704.00 | 173 704.00 |
BP En cours de production de services | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BT Marchandises | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 024.00 | 12 523.00 | 145 501.00 | 158 024.00 |
BZ Autres créances | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CF Disponibilités | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 035.00 | 12 523.00 | 409 511.00 | 422 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 058.00 | 82 379.00 | 472 679.00 | 555 058.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 185 937.00 | 185 937.00 | | 185 937.00 |
DH Report à nouveau | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825.00 | 3 314.00 | | -825.00 |
DL TOTAL (I) | 196 895.00 | 197 720.00 | | 196 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 481.00 | 117 008.00 | | 60 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233.00 | 7 696.00 | | 5 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 890.00 | 104 431.00 | | 98 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 776.00 | 86 383.00 | | 85 776.00 |
EA Autres dettes | 25 404.00 | 30 173.00 | | 25 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 784.00 | 345 857.00 | | 275 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 679.00 | 543 577.00 | | 472 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 140.00 | 306 413.00 | | 240 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 194.00 | 66 444.00 | | 10 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
FD Production vendue biens | 603 452.00 | | 603 452.00 | 603 452.00 |
FG Production vendue services | 323 244.00 | | 323 244.00 | 323 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 307.00 | | 990 307.00 | 990 307.00 |
FM Production stockée | | | 4 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 617.00 | |
GE Autres charges | | | 9 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 349.00 | 12 850.00 | | 24 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | 79.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 583.00 | 26 372.00 | | 23 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 583.00 | 26 372.00 | | 23 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 90.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 11 820.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 11 910.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 472.00 | 14 461.00 | | 22 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | -7 964.00 | | 6 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 441.00 | 973 150.00 | | 1 044 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 266.00 | 969 836.00 | | 1 045 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825.00 | 3 314.00 | | -825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 191.00 | 34 582.00 | | 13 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 847.00 | | 12 250.00 | 121 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 133 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 127 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 240.00 | | 12 250.00 | 116 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 037.00 | 14 617.00 | 798.00 | 56 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 400.00 | 14 617.00 | 798.00 | 53 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 158 024.00 | | | 158 024.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 287.00 | 14 644.00 | 35 643.00 | 50 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VP Divers | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 521.00 | 188 521.00 | | 188 521.00 |
VW T.V.A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 783.00 | 240 140.00 | 35 643.00 | 275 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 4 938.00 | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | 10 424.00 | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 132 315.00 | 160 798.00 | | 132 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 368.00 | 97 545.00 | | 109 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -1 374.00 | 17 018.00 | | -1 374.00 |
YT Sous‐traitance | 40 839.00 | 86 831.00 | | 40 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 978.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 612.00 | 5 916.00 | | 7 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 457.00 | 197 227.00 | | 202 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 808.00 | 160 540.00 | | 137 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 372.00 | 355 598.00 | | 288 372.00 |