| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 649.00 | 51 173.00 | 7 476.00 | 58 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 049.00 | 58 561.00 | 25 488.00 | 84 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 005.00 | 112 371.00 | 34 634.00 | 147 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BP En cours de production de services | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BT Marchandises | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 939.00 | 59 463.00 | 188 477.00 | 247 939.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CF Disponibilités | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 080.00 | 59 463.00 | 367 618.00 | 427 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 085.00 | 171 833.00 | 402 252.00 | 574 085.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 187 206.00 | 185 937.00 | | 187 206.00 |
DH Report à nouveau | | -14 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 843.00 | 15 994.00 | | 24 843.00 |
DL TOTAL (I) | 220 519.00 | 195 676.00 | | 220 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | 31 153.00 | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 036.00 | 7 736.00 | | 9 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 643.00 | 125 292.00 | | 112 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 325.00 | 23 490.00 | | 58 325.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 3 076.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 733.00 | 190 746.00 | | 181 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 252.00 | 386 422.00 | | 402 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 093.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 654.00 | | 2 600.00 | 144 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 147 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 142 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 347.00 | | 2 600.00 | 140 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 166.00 | 8 443.00 | 238.00 | 104 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 529.00 | 8 443.00 | 238.00 | 101 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 721.00 | 15 742.00 | | 43 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 721.00 | 15 742.00 | | 43 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 721.00 | 15 742.00 | | 43 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 176 584.00 | 176 584.00 | | 176 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
VB T. V. A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 615.00 | 258 070.00 | 1 545.00 | 259 615.00 |
VW T.V.A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 733.00 | 181 733.00 | | 181 733.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |