| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 1 844.00 | 402.00 | 2 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 915.00 | 47 247.00 | 5 668.00 | 52 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 121.00 | 47 900.00 | 28 222.00 | 76 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 952.00 | 96 991.00 | 35 962.00 | 132 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 267.00 | | 107 267.00 | 107 267.00 |
BP En cours de production de services | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
BT Marchandises | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 149.00 | 72 022.00 | 180 127.00 | 252 149.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CF Disponibilités | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 659.00 | 72 022.00 | 385 637.00 | 457 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 612.00 | 169 013.00 | 421 599.00 | 590 612.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 212 049.00 | 187 206.00 | | 212 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 368.00 | 24 843.00 | | 18 368.00 |
DL TOTAL (I) | 238 887.00 | 220 519.00 | | 238 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 425.00 | 9 036.00 | | 10 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 524.00 | 112 643.00 | | 110 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 670.00 | 58 325.00 | | 58 670.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 467.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 712.00 | 181 733.00 | | 182 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 599.00 | 402 252.00 | | 421 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 005.00 | | 17 802.00 | 147 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 854.00 | 132 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 837.00 | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 017.00 | 129 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | 446.00 | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 698.00 | | 17 356.00 | 142 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 371.00 | 16 474.00 | 31 854.00 | 112 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 44.00 | 837.00 | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 734.00 | 16 430.00 | 31 017.00 | 109 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 463.00 | 12 560.00 | | 59 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 463.00 | 12 560.00 | | 59 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 463.00 | 12 560.00 | | 59 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 165 973.00 | 165 973.00 | | 165 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VI Groupe et associés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 432.00 | 274 887.00 | 1 545.00 | 276 432.00 |
VW T.V.A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 712.00 | 182 712.00 | | 182 712.00 |