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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 220.00 | 24 048.00 | 25 173.00 | 49 220.00 |
040 Immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 869.00 | 25 056.00 | 138 813.00 | 163 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
072 Créances – Autres | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
084 Disponibilités | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 267.00 | | 137 267.00 | 137 267.00 |
110 Total général Actif | 301 136.00 | 25 056.00 | 276 081.00 | 301 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 866.00 | 46 078.00 | | 52 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 524.00 | 432 058.00 | | 477 524.00 |
222 Production stockée | -6 200.00 | 7 500.00 | | -6 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 068.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 191.00 | 488 704.00 | | 524 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 281.00 | 169 306.00 | | 212 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 989.00 | 3 125.00 | | -3 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 877.00 | 610.00 | | 877.00 |
242 Autres charges externes. | 78 852.00 | 105 156.00 | | 78 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 3 871.00 | | 3 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 555.00 | 100 549.00 | | 106 555.00 |
252 Charges sociales | 65 009.00 | 60 831.00 | | 65 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 489.00 | 8 308.00 | | 8 489.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 389.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 648.00 | 452 144.00 | | 471 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 543.00 | 36 560.00 | | 52 543.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 409.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 54 647.00 | 36 545.00 | | 54 647.00 |