| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959.00 | 2 208.00 | 1 751.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 035.00 | 17 581.00 | 15 455.00 | 33 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 643.00 | 20 796.00 | 130 846.00 | 151 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 380.00 | | 169 380.00 | 169 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 023.00 | 20 796.00 | 300 227.00 | 321 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 204.00 | 54 647.00 | | 97 204.00 |
DL TOTAL (I) | 101 604.00 | 59 047.00 | | 101 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 162.00 | 14 919.00 | | 9 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 266.00 | 127 347.00 | | 115 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | 39 892.00 | | 28 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 988.00 | 34 876.00 | | 45 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 622.00 | 217 034.00 | | 198 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 227.00 | 276 081.00 | | 300 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 349.00 | 207 881.00 | | 195 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 993.00 | | 151 993.00 | 151 993.00 |
FG Production vendue services | 436 392.00 | | 436 392.00 | 436 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 385.00 | | 588 385.00 | 588 385.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 2 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 2 500.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | 2 500.00 | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 634.00 | 526 694.00 | | 590 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 430.00 | 472 048.00 | | 493 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 204.00 | 54 647.00 | | 97 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 869.00 | | 741.00 | 163 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 967.00 | 151 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 967.00 | 36 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 221.00 | | 741.00 | 49 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 056.00 | 8 689.00 | 12 948.00 | 25 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048.00 | 8 689.00 | 12 948.00 | 24 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 113 699.00 | | | 113 699.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 154.00 | 5 880.00 | 3 274.00 | 9 154.00 |
VI Groupe et associés | 115 266.00 | 115 266.00 | | 115 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 087.00 | 122 106.00 | 1 981.00 | 124 087.00 |
VW T.V.A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 622.00 | 195 349.00 | 3 274.00 | 198 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 2 082.00 | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | 2 432.00 | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 30 682.00 | 30 612.00 | | 30 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 580.00 | 8 686.00 | | 8 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 28 542.00 | 37 122.00 | | 28 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | 1 455.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 481.00 | 3 537.00 | | 3 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 568.00 | 48 857.00 | | 54 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 976.00 | 50 616.00 | | 50 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 286.00 | 78 852.00 | | 70 286.00 |