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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916.00 | 3 368.00 | 1 548.00 | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 065.00 | 30 000.00 | 57 066.00 | 87 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 629.00 | 34 375.00 | 172 254.00 | 206 629.00 |
BT Marchandises | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
BZ Autres créances | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CF Disponibilités | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 819.00 | | 190 819.00 | 190 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 448.00 | 34 375.00 | 363 073.00 | 397 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 182.00 | 97 204.00 | | 77 182.00 |
DL TOTAL (I) | 81 582.00 | 101 604.00 | | 81 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 322.00 | 9 162.00 | | 47 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 675.00 | 115 266.00 | | 144 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 28 207.00 | | 44 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 510.00 | 45 988.00 | | 44 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 491.00 | 198 622.00 | | 281 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 073.00 | 300 227.00 | | 363 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 406.00 | 195 349.00 | | 248 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 250.00 | | 201 250.00 | 201 250.00 |
FG Production vendue services | 363 167.00 | | 363 167.00 | 363 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 417.00 | | 564 417.00 | 564 417.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | 202.00 | | 4 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 19.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 3 314.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 981.00 | 590 634.00 | | 568 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 799.00 | 493 430.00 | | 491 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 182.00 | 97 204.00 | | 77 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 643.00 | | 54 986.00 | 151 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 994.00 | | 54 986.00 | 36 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 796.00 | 13 579.00 | | 20 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 788.00 | 13 579.00 | | 19 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 322.00 | 14 237.00 | 33 085.00 | 47 322.00 |
VI Groupe et associés | 144 675.00 | 144 675.00 | | 144 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 763.00 | 106 782.00 | 1 981.00 | 108 763.00 |
VW T.V.A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 491.00 | 248 406.00 | 33 085.00 | 281 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YT Sous‐traitance | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 286.00 | | | 70 286.00 |