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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 5 055.00 | 5 594.00 | 10 650.00 |
AP Constructions | 380 696.00 | 282 107.00 | 98 588.00 | 380 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 092.00 | 249 381.00 | 77 711.00 | 327 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 383.00 | 215 878.00 | 60 504.00 | 276 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 053.00 | 752 423.00 | 255 630.00 | 1 008 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BZ Autres créances | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
CF Disponibilités | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 265.00 | | 142 265.00 | 142 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 319.00 | 752 423.00 | 397 895.00 | 1 150 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 307.00 | | | -274 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
DL TOTAL (I) | -212 772.00 | | | -212 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 774.00 | | | 397 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 121.00 | | | 151 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 668.00 | | | 610 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 895.00 | | | 397 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 668.00 | | | 610 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 990 701.00 | | 990 701.00 | 990 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 734.00 | | 990 734.00 | 990 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 933.00 | | | 994 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 398.00 | | | 968 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 708.00 | | | 1 011 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 827.00 | | | 987 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 881.00 | 65 988.00 | 7 445.00 | 693 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 2 050.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 875.00 | 63 938.00 | 7 445.00 | 690 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
UX Autres créances clients | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VB T. V. A. | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VI Groupe et associés | 397 774.00 | 397 774.00 | | 397 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VP Divers | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 208.00 | 84 977.00 | 13 231.00 | 98 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 668.00 | 610 668.00 | | 610 668.00 |