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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 5 789.00 | 4 860.00 | 10 650.00 |
AP Constructions | 380 696.00 | 307 532.00 | 73 163.00 | 380 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 500.00 | 268 783.00 | 59 717.00 | 328 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 407.00 | 231 816.00 | 46 591.00 | 278 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 145.00 | 813 922.00 | 193 223.00 | 1 007 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BZ Autres créances | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
CF Disponibilités | 111 757.00 | | 111 757.00 | 111 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 681.00 | | 214 681.00 | 214 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 826.00 | 813 922.00 | 407 904.00 | 1 221 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
DH Report à nouveau | -247 772.00 | | | -247 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
DL TOTAL (I) | -79 550.00 | | | -79 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 579.00 | | | 235 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 455.00 | | | 487 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 904.00 | | | 407 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 718.00 | | | 286 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 054.00 | | | 1 008 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 173.00 | | | 984 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 424.00 | 61 499.00 | | 752 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 734.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 368.00 | 60 765.00 | | 747 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 471.00 | 128 471.00 | | 128 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UX Autres créances clients | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VB T. V. A. | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 580.00 | 34 842.00 | 142 726.00 | 235 580.00 |
VI Groupe et associés | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VP Divers | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 633.00 | 73 742.00 | 8 891.00 | 82 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 455.00 | 286 718.00 | 142 726.00 | 487 455.00 |