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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 6 150.00 | 4 500.00 | 10 650.00 |
AP Constructions | 380 696.00 | 332 957.00 | 47 738.00 | 380 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 500.00 | 287 312.00 | 41 188.00 | 328 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 873.00 | 248 723.00 | 37 149.00 | 285 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 754.00 | 875 143.00 | 139 610.00 | 1 014 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BZ Autres créances | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
CF Disponibilités | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 630.00 | | 229 630.00 | 229 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 384.00 | 875 143.00 | 369 241.00 | 1 244 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
DH Report à nouveau | -214 650.00 | | | -214 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | -70 818.00 | | | -70 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 737.00 | | | 200 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 059.00 | | | 440 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 241.00 | | | 369 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 146.00 | 7 609.00 | | 1 007 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 605.00 | 7 466.00 | | 987 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 891.00 | 143.00 | | 8 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 922.00 | 61 221.00 | | 813 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | 361.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 133.00 | 60 861.00 | | 808 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VB T. V. A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 737.00 | 35 175.00 | 144 088.00 | 200 737.00 |
VI Groupe et associés | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VP Divers | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 458.00 | 73 424.00 | 9 034.00 | 82 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 059.00 | 274 497.00 | 144 088.00 | 440 059.00 |