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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 4 528.00 | 912.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 174.00 | 7 841.00 | 333.00 | 8 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 120.00 | 34 772.00 | 6 347.00 | 41 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 046.00 | 47 142.00 | 149 903.00 | 197 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 834.00 | 6 394.00 | 77 440.00 | 83 834.00 |
BZ Autres créances | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 536.00 | 6 394.00 | 258 141.00 | 264 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 582.00 | 53 536.00 | 408 045.00 | 461 582.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 551.00 | 202 551.00 | | 202 551.00 |
DH Report à nouveau | 54 587.00 | 47 100.00 | | 54 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 373.00 | 7 487.00 | | 13 373.00 |
DL TOTAL (I) | 325 513.00 | 312 139.00 | | 325 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 777.00 | 27 555.00 | | 14 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 542.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 255.00 | 35 458.00 | | 34 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 332.00 | 26 521.00 | | 32 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 531.00 | 90 078.00 | | 82 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 045.00 | 402 217.00 | | 408 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 203.00 | | 507 203.00 | 507 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 203.00 | | 507 203.00 | 507 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 287.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 139.00 | 287.00 | | 26 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | -287.00 | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 537.00 | | 1 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 373.00 | 7 487.00 | | 13 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 901.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 241.00 | | 36 804.00 | 189 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 197 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 49 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 440.00 | | 1 000.00 | 140 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 090.00 | | 35 804.00 | 42 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 648.00 | 5 411.00 | 2 917.00 | 44 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 301.00 | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 421.00 | 5 110.00 | 2 917.00 | 40 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VC Groupe et associés | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 777.00 | 18.00 | 14 759.00 | 14 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VP Divers | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |
VW T.V.A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 531.00 | 67 772.00 | 14 759.00 | 82 531.00 |