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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 8 351.00 | 1 787.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 152.00 | 31 130.00 | 27 021.00 | 58 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 672.00 | 44 923.00 | 166 749.00 | 211 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 216.00 | 6 394.00 | 202 821.00 | 209 216.00 |
BZ Autres créances | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 816.00 | 6 394.00 | 348 421.00 | 354 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 488.00 | 51 317.00 | 515 171.00 | 566 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 925.00 | 202 551.00 | | 205 925.00 |
DH Report à nouveau | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | 13 373.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 318 228.00 | 325 513.00 | | 318 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 295.00 | 14 777.00 | | 30 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 165.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 006.00 | 34 255.00 | | 91 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 586.00 | 32 332.00 | | 65 586.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 942.00 | 82 531.00 | | 196 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 171.00 | 408 045.00 | | 515 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 948.00 | 50 477.00 | | 175 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 932.00 | | 765 932.00 | 765 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 932.00 | | 765 932.00 | 765 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101.00 | 28 200.00 | | 7 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101.00 | 28 200.00 | | 7 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 457.00 | | 4 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 390.00 | 25 682.00 | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 537.00 | 26 139.00 | | 9 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | 2 060.00 | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 1 558.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 427.00 | 543 699.00 | | 774 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 712.00 | 530 325.00 | | 771 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | 13 373.00 | | 2 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 046.00 | | 29 169.00 | 197 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 370.00 | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 543.00 | 211 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 173.00 | 68 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 440.00 | | | 141 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 295.00 | | 29 169.00 | 49 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 142.00 | 7 954.00 | 10 173.00 | 47 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | 912.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | 7 041.00 | 10 173.00 | 42 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 201 542.00 | | | 201 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VC Groupe et associés | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 929.00 | 5 634.00 | 17 294.00 | 22 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 365.00 | 3 666.00 | 3 699.00 | 7 365.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VP Divers | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 013.00 | 315 013.00 | | 315 013.00 |
VW T.V.A. | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 942.00 | 175 948.00 | 20 993.00 | 196 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |