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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 082.00 | 16 700.00 | 17 381.00 | 34 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 424.00 | 41 221.00 | 44 202.00 | 85 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 446.00 | 58 922.00 | 199 524.00 | 258 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 213.00 | | 269 213.00 | 269 213.00 |
BZ Autres créances | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CF Disponibilités | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 039.00 | | 676 039.00 | 676 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 486.00 | 58 922.00 | 875 564.00 | 934 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 970.00 | | | 295 970.00 |
DH Report à nouveau | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
DL TOTAL (I) | 416 393.00 | | | 416 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 170.00 | | | 459 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 564.00 | | | 875 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 170.00 | | | 459 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 269 213.00 | 269 213.00 | | 269 213.00 |
VB T. V. A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VC Groupe et associés | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 598.00 | 384 598.00 | | 384 598.00 |
VW T.V.A. | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 171.00 | 459 171.00 | | 459 171.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 197 993.00 | 197 993.00 | | 197 993.00 |