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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 124.00 | 7 147.00 | 977.00 | 8 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 7 285.00 | 256.00 | 7 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 952.00 | 15 249.00 | 2 703.00 | 17 952.00 |
BT Marchandises | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 998.00 | 16 268.00 | 148 730.00 | 164 998.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 376.00 | 16 268.00 | 224 108.00 | 240 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 327.00 | 31 517.00 | 226 811.00 | 258 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 208.00 | 81 016.00 | | 86 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 170.00 | 10 192.00 | | 22 170.00 |
DL TOTAL (I) | 119 378.00 | 102 208.00 | | 119 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 284.00 | 61 685.00 | | 73 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 845.00 | 19 591.00 | | 21 845.00 |
EA Autres dettes | 12 304.00 | 10 158.00 | | 12 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 433.00 | 91 434.00 | | 107 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 811.00 | 193 642.00 | | 226 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 433.00 | 91 434.00 | | 107 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 522.00 | | 513 522.00 | 513 522.00 |
FG Production vendue services | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 970.00 | | 515 970.00 | 515 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 3 962.00 | | 9 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 197.00 | 433 916.00 | | 516 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 027.00 | 423 723.00 | | 494 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 170.00 | 10 192.00 | | 22 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 908.00 | | 2 044.00 | 15 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | 2 044.00 | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 551.00 | 1 698.00 | | 13 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 1 067.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | 630.00 | | 7 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 493.00 | | 225.00 | 16 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 493.00 | | 225.00 | 16 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 493.00 | | 225.00 | 16 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 126 727.00 | | | 126 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 690.00 | 168 690.00 | | 168 690.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |