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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 7 473.00 | 69.00 | 7 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 952.00 | 16 413.00 | 1 539.00 | 17 952.00 |
BT Marchandises | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 236.00 | 15 200.00 | 152 037.00 | 167 236.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 214.00 | 15 200.00 | 282 014.00 | 297 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 166.00 | 31 613.00 | 283 553.00 | 315 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 378.00 | 86 208.00 | | 98 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 640.00 | 22 170.00 | | 8 640.00 |
DL TOTAL (I) | 118 018.00 | 119 378.00 | | 118 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 167.00 | 73 284.00 | | 120 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 201.00 | 21 845.00 | | 19 201.00 |
EA Autres dettes | 26 167.00 | 12 304.00 | | 26 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 535.00 | 107 433.00 | | 165 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 553.00 | 226 811.00 | | 283 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 535.00 | 107 433.00 | | 165 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 297.00 | 3 039.00 | 372 336.00 | 369 297.00 |
FG Production vendue services | | 11 489.00 | 11 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 297.00 | 14 528.00 | 383 825.00 | 369 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -3.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 9 939.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 898.00 | 516 197.00 | | 384 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 258.00 | 494 027.00 | | 376 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 640.00 | 22 170.00 | | 8 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 249.00 | 1 164.00 | | 15 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | 977.00 | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | 188.00 | | 8 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 268.00 | | 1 068.00 | 16 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 268.00 | | 1 068.00 | 16 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 268.00 | | 1 068.00 | 16 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 167.00 | 120 167.00 | | 120 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 104.00 | 177 104.00 | | 177 104.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 535.00 | 165 535.00 | | 165 535.00 |