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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 279.00 | 72.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 857.00 | 521.00 | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 847.00 | 6 548.00 | 1 299.00 | 7 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 046.00 | 15 683.00 | 3 362.00 | 19 046.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 345.00 | 886.00 | 68 459.00 | 69 345.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 143 316.00 | | 143 316.00 | 143 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 557.00 | 886.00 | 220 671.00 | 221 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 602.00 | 16 570.00 | 224 033.00 | 240 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 018.00 | 98 378.00 | | 107 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829.00 | 8 640.00 | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 120 847.00 | 118 018.00 | | 120 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 177.00 | 120 167.00 | | 69 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 036.00 | 19 201.00 | | 13 036.00 |
EA Autres dettes | 20 972.00 | 26 167.00 | | 20 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 185.00 | 165 535.00 | | 103 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 033.00 | 283 553.00 | | 224 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 185.00 | 165 535.00 | | 103 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 414.00 | 4 490.00 | 606 904.00 | 602 414.00 |
FG Production vendue services | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 115.00 | 4 490.00 | 607 605.00 | 603 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 2 994.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 399.00 | 384 898.00 | | 625 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 570.00 | 376 258.00 | | 622 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 829.00 | 8 640.00 | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 952.00 | | 2 355.00 | 17 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 19 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 9 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | 226.00 | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | | 2 129.00 | 8 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 413.00 | 532.00 | 1 262.00 | 16 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | 155.00 | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | 377.00 | 1 262.00 | 8 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 200.00 | | 14 314.00 | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200.00 | | 14 314.00 | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | | 14 314.00 | 15 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |