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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 008.00 | 12 358.00 | 650.00 | 13 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 166.00 | 41 638.00 | 34 528.00 | 76 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 542.00 | 17 249.00 | 13 293.00 | 30 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 518.00 | 71 246.00 | 53 271.00 | 124 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BN En cours de production de biens | 130 145.00 | | 130 145.00 | 130 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 438.00 | 5 661.00 | 94 776.00 | 100 438.00 |
BZ Autres créances | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
CF Disponibilités | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 557.00 | 5 661.00 | 304 896.00 | 310 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 076.00 | 76 908.00 | 358 167.00 | 435 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 439.00 | 67 198.00 | | 70 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 3 241.00 | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 87 594.00 | 73 739.00 | | 87 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | 6 413.00 | | 1 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 3 178.00 | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 105.00 | 82 285.00 | | 99 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 677.00 | 73 720.00 | | 117 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 045.00 | 37 064.00 | | 51 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 573.00 | 212 124.00 | | 270 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 167.00 | 285 864.00 | | 358 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 405.00 | 6 960.00 | 634 365.00 | 627 405.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 420.00 | 6 960.00 | 634 380.00 | 627 420.00 |
FM Production stockée | | | 12 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 1 974.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 1 974.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 1 974.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 693.00 | 581 159.00 | | 650 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 839.00 | 577 917.00 | | 636 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 3 241.00 | | 13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 467.00 | | 17 052.00 | 107 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 210.00 | | 799.00 | 12 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 457.00 | | 16 253.00 | 90 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 691.00 | 9 555.00 | | 61 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210.00 | 149.00 | | 12 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 481.00 | 9 406.00 | | 49 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
VB T. V. A. | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VP Divers | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 301.00 | 137 501.00 | 4 800.00 | 142 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 468.00 | 171 468.00 | | 171 468.00 |