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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 008.00 | 12 892.00 | 116.00 | 13 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 154.00 | 57 998.00 | 20 156.00 | 78 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 442.00 | 41 381.00 | 48 061.00 | 89 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 115.00 | 112 272.00 | 73 843.00 | 186 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BN En cours de production de biens | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 268.00 | | 102 268.00 | 102 268.00 |
BZ Autres créances | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CF Disponibilités | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 247.00 | | 451 247.00 | 451 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 363.00 | 112 272.00 | 525 090.00 | 637 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 99 387.00 | 84 294.00 | | 99 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 401.00 | 15 093.00 | | 29 401.00 |
DL TOTAL (I) | 132 089.00 | 102 687.00 | | 132 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 431.00 | 65 238.00 | | 72 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 6 088.00 | | 6 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 168.00 | 25 458.00 | | 94 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 660.00 | 98 896.00 | | 161 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 329.00 | 81 089.00 | | 46 329.00 |
EA Autres dettes | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 000.00 | 276 771.00 | | 393 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 090.00 | 379 458.00 | | 525 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 417.00 | | 699.00 | 185 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 899.00 | | 699.00 | 166 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 235.00 | 22 038.00 | | 90 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 626.00 | 267.00 | | 12 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 609.00 | 21 771.00 | | 77 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 661.00 | 161 661.00 | | 161 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 964.00 | 15 649.00 | 26 315.00 | 41 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VP Divers | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 752.00 | 152 307.00 | 5 445.00 | 157 752.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 832.00 | 272 517.00 | 26 315.00 | 298 832.00 |