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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 154.00 | 65 837.00 | 12 317.00 | 78 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 075.00 | 54 484.00 | 35 590.00 | 90 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 748.00 | 133 331.00 | 53 417.00 | 186 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BN En cours de production de biens | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
BZ Autres créances | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CF Disponibilités | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 638.00 | | 300 638.00 | 300 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 387.00 | 133 331.00 | 354 055.00 | 487 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 789.00 | 99 387.00 | | 128 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 838.00 | 29 401.00 | | 19 838.00 |
DL TOTAL (I) | 151 927.00 | 132 089.00 | | 151 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 825.00 | 72 431.00 | | 26 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 6 588.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 818.00 | 94 168.00 | | 50 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 399.00 | 161 660.00 | | 77 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 380.00 | 46 329.00 | | 46 380.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 11 821.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 128.00 | 393 000.00 | | 202 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 055.00 | 525 090.00 | | 354 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 650.00 | 366 686.00 | | 138 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 116.00 | | 633.00 | 186 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 598.00 | | 633.00 | 167 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 273.00 | 21 059.00 | | 112 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 893.00 | 116.00 | | 12 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 380.00 | 20 943.00 | | 99 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 338.00 | 12 861.00 | 13 477.00 | 26 338.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 198.00 | 98 753.00 | 5 445.00 | 104 198.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 309.00 | 137 832.00 | 13 477.00 | 151 309.00 |