| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 150.00 | 1 200.00 | 18 950.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 463 911.00 | | 463 911.00 | 463 911.00 |
AP Constructions | 13 929.00 | 12 973.00 | 956.00 | 13 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 691.00 | 39 441.00 | 7 250.00 | 46 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 067.00 | 196 182.00 | 47 885.00 | 244 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 883.00 | 249 796.00 | 541 087.00 | 790 883.00 |
BT Marchandises | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CF Disponibilités | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 689.00 | | 113 689.00 | 113 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 572.00 | 249 796.00 | 654 776.00 | 904 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -235 111.00 | -231 516.00 | | -235 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 706.00 | -3 595.00 | | -13 706.00 |
DL TOTAL (I) | -241 307.00 | -227 601.00 | | -241 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 662.00 | 451 626.00 | | 451 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 65 974.00 | | 66 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 146.00 | 20 630.00 | | 34 146.00 |
EA Autres dettes | 343 561.00 | 360 977.00 | | 343 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 083.00 | 899 208.00 | | 896 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 776.00 | 671 607.00 | | 654 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 083.00 | 899 208.00 | | 896 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 675.00 | | 893 675.00 | 893 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 675.00 | | 893 675.00 | 893 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 800.00 | 11 545.00 | | 14 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 154.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 10 951.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 10 951.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 4 087.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 4 087.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | 6 864.00 | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 631.00 | 959 212.00 | | 912 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 337.00 | 962 807.00 | | 926 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 706.00 | -3 595.00 | | -13 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 138.00 | | 1 745.00 | 789 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 911.00 | | | 463 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 942.00 | | 1 745.00 | 302 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 978.00 | 23 818.00 | | 225 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 778.00 | 23 818.00 | | 224 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 592.00 | 451 592.00 | | 451 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 561.00 | 343 561.00 | | 343 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 083.00 | 896 083.00 | | 896 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 936.00 | 24 699.00 | | 17 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 833.00 | 10 392.00 | | 12 833.00 |
ST Autres comptes | 112 173.00 | 128 015.00 | | 112 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 310.00 | 37 991.00 | | 38 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | 2 140.00 | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 147.00 | 26 839.00 | | 20 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 428.00 | 117 580.00 | | 109 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 259.00 | 70 809.00 | | 60 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 315.00 | 176 399.00 | | 163 315.00 |