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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 150.00 | 1 200.00 | 18 950.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 463 911.00 | | 463 911.00 | 463 911.00 |
AP Constructions | 14 996.00 | 13 601.00 | 1 395.00 | 14 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 629.00 | 45 399.00 | 7 229.00 | 52 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 067.00 | 217 095.00 | 26 972.00 | 244 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 828.00 | 277 296.00 | 520 532.00 | 797 828.00 |
BT Marchandises | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
BZ Autres créances | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CF Disponibilités | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 851.00 | 277 296.00 | 596 555.00 | 873 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -280 108.00 | -248 817.00 | | -280 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 796.00 | -31 291.00 | | -50 796.00 |
DL TOTAL (I) | -323 394.00 | -272 598.00 | | -323 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 607.00 | 451 592.00 | | 451 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 641.00 | 87 213.00 | | 104 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 848.00 | 41 108.00 | | 61 848.00 |
EA Autres dettes | 301 852.00 | 316 925.00 | | 301 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 949.00 | 896 837.00 | | 919 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 555.00 | 624 239.00 | | 596 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 949.00 | 896 837.00 | | 919 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 195.00 | | 634 195.00 | 634 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 195.00 | | 634 195.00 | 634 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 851.00 | 9 755.00 | | 2 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 596.00 | 2 048.00 | | 1 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 312.00 | 10 714.00 | | 6 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312.00 | 10 774.00 | | 6 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 312.00 | -10 522.00 | | -6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 224.00 | 824 031.00 | | 644 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 020.00 | 855 322.00 | | 695 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 796.00 | -31 291.00 | | -50 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 828.00 | | | 797 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 911.00 | | | 463 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 692.00 | | | 311 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 385.00 | 12 911.00 | | 264 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 185.00 | 12 911.00 | | 263 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 592.00 | 451 592.00 | | 451 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 852.00 | 301 852.00 | | 301 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 949.00 | 919 949.00 | | 919 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 799.00 | 18 717.00 | | 15 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 860.00 | 12 463.00 | | 10 860.00 |
ST Autres comptes | 80 963.00 | 90 807.00 | | 80 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 312.00 | 40 688.00 | | 42 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 2 302.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 527.00 | 21 019.00 | | 18 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 451.00 | 97 779.00 | | 77 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 836.00 | 55 901.00 | | 46 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 134.00 | 143 958.00 | | 134 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |