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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 150.00 | 1 200.00 | 18 950.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 463 911.00 | | 463 911.00 | 463 911.00 |
AP Constructions | 14 996.00 | 13 284.00 | 1 712.00 | 14 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 629.00 | 42 213.00 | 10 415.00 | 52 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 067.00 | 207 687.00 | 36 380.00 | 244 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 828.00 | 264 385.00 | 533 443.00 | 797 828.00 |
BT Marchandises | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
BZ Autres créances | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CF Disponibilités | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 624.00 | 264 385.00 | 624 239.00 | 888 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -248 817.00 | -235 111.00 | | -248 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 291.00 | -13 706.00 | | -31 291.00 |
DL TOTAL (I) | -272 598.00 | -241 307.00 | | -272 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 592.00 | 451 662.00 | | 451 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 213.00 | 66 714.00 | | 87 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 108.00 | 34 146.00 | | 41 108.00 |
EA Autres dettes | 316 925.00 | 343 561.00 | | 316 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 837.00 | 896 083.00 | | 896 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 239.00 | 654 776.00 | | 624 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 837.00 | 896 083.00 | | 896 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 818.00 | | 806 818.00 | 806 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 818.00 | | 806 818.00 | 806 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 755.00 | 14 800.00 | | 9 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 419.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 419.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 714.00 | 1 394.00 | | 10 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 774.00 | 1 394.00 | | 10 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 522.00 | -974.00 | | -10 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 031.00 | 912 631.00 | | 824 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 322.00 | 926 337.00 | | 855 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 291.00 | -13 706.00 | | -31 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 883.00 | | 7 004.00 | 790 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 797 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 911.00 | | | 463 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 687.00 | | 7 004.00 | 304 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 796.00 | 14 589.00 | | 249 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 596.00 | 14 589.00 | | 248 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 592.00 | 451 592.00 | | 451 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 925.00 | 316 925.00 | | 316 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 837.00 | 896 837.00 | | 896 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 717.00 | 17 936.00 | | 18 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 463.00 | 12 833.00 | | 12 463.00 |
ST Autres comptes | 90 807.00 | 112 173.00 | | 90 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 688.00 | 38 310.00 | | 40 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | 2 211.00 | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 019.00 | 20 147.00 | | 21 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 779.00 | 109 428.00 | | 97 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 901.00 | 60 259.00 | | 55 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 958.00 | 163 315.00 | | 143 958.00 |