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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 816.00 | | 247 816.00 | 247 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 8 918.00 | 6 769.00 | 2 148.00 | 8 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 440.00 | 208 206.00 | 194 233.00 | 402 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 493.00 | 214 975.00 | 477 517.00 | 692 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 267.00 | 23 980.00 | 57 287.00 | 81 267.00 |
BZ Autres créances | 155 144.00 | | 155 144.00 | 155 144.00 |
CF Disponibilités | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 054.00 | 23 980.00 | 324 074.00 | 348 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 547.00 | 238 955.00 | 801 591.00 | 1 040 547.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 480.00 | 7 200.00 | | 16 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 486.00 | 107 800.00 | | 223 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
DH Report à nouveau | -166 271.00 | -169 054.00 | | -166 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 580.00 | 2 783.00 | | -16 580.00 |
DL TOTAL (I) | 132 486.00 | 24 100.00 | | 132 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 952.00 | 108 492.00 | | 188 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 951.00 | 398 022.00 | | 207 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 081.00 | 59 434.00 | | 54 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 093.00 | 163 111.00 | | 150 093.00 |
EA Autres dettes | 68 026.00 | 214 233.00 | | 68 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 105.00 | 966 212.00 | | 669 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 591.00 | 990 312.00 | | 801 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 563.00 | | | 248 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 112.00 | 37 110.00 | 2 246.00 | 180 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 866.00 | 37 110.00 | | 177 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 633.00 | 21 147.00 | 10 487.00 | 31 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 434.00 | 29 406.00 | 29 406.00 | 141 434.00 |
VI Groupe et associés | 207 951.00 | 207 951.00 | | 207 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 853.00 | | | 100 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 845.00 | 190 600.00 | 69 245.00 | 259 845.00 |
VW T.V.A. | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 106.00 | 546 591.00 | 112 657.00 | 669 106.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |