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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 816.00 | | 247 816.00 | 247 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 8 918.00 | 7 658.00 | 1 259.00 | 8 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 312.00 | 276 326.00 | 136 985.00 | 413 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 516.00 | 283 985.00 | 413 531.00 | 697 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BZ Autres créances | 294 173.00 | | 294 173.00 | 294 173.00 |
CF Disponibilités | 155 733.00 | | 155 733.00 | 155 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 120.00 | | 482 120.00 | 482 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 636.00 | 283 985.00 | 895 651.00 | 1 179 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 486.00 | 223 486.00 | | 223 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
DH Report à nouveau | -174 752.00 | -182 851.00 | | -174 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 552.00 | 8 099.00 | | 54 552.00 |
DL TOTAL (I) | 195 137.00 | 140 585.00 | | 195 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 403.00 | 122 746.00 | | 76 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 003.00 | 286 553.00 | | 347 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 5 560.00 | | 9 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 987.00 | 210 870.00 | | 176 987.00 |
EA Autres dettes | 73 759.00 | 54 422.00 | | 73 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 320.00 | 37 000.00 | | 17 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 513.00 | 717 153.00 | | 700 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 651.00 | 857 739.00 | | 895 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 982.00 | 364 161.00 | | 307 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 034.00 | | 1 480 034.00 | 1 480 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 034.00 | | 1 480 034.00 | 1 480 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 2 981.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 021.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 8 095.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -7 345.00 | | -1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 658.00 | 1 952 777.00 | | 1 545 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 106.00 | 1 944 678.00 | | 1 491 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 552.00 | 8 099.00 | | 54 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 816.00 | 3 645.00 | | 5 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 861.00 | 1 291.00 | | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 5 560.00 | | 9 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
UX Autres créances clients | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 562.00 | 17 035.00 | 45 527.00 | 62 562.00 |
VI Groupe et associés | 347 003.00 | | 347 003.00 | 347 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 787.00 | 17 568.00 | 55 219.00 | 72 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 870.00 | 194 870.00 | | 194 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 825.00 | 271 167.00 | 65 657.00 | 336 825.00 |
VW T.V.A. | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 513.00 | 307 982.00 | 392 531.00 | 700 513.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |