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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 816.00 | | 247 816.00 | 247 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 8 918.00 | 7 213.00 | 1 705.00 | 8 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 502.00 | 243 665.00 | 166 836.00 | 410 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 555.00 | 250 878.00 | 449 676.00 | 700 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
BZ Autres créances | 99 185.00 | | 99 185.00 | 99 185.00 |
CF Disponibilités | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 062.00 | | 408 062.00 | 408 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 617.00 | 250 878.00 | 857 739.00 | 1 108 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 486.00 | 223 486.00 | | 223 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
DH Report à nouveau | -182 851.00 | -166 271.00 | | -182 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099.00 | -16 580.00 | | 8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 140 585.00 | 132 486.00 | | 140 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 746.00 | 188 952.00 | | 122 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 553.00 | 207 951.00 | | 286 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 54 081.00 | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 870.00 | 150 093.00 | | 210 870.00 |
EA Autres dettes | 54 422.00 | 68 026.00 | | 54 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 153.00 | 669 105.00 | | 717 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 739.00 | 801 591.00 | | 857 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 811.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 286 553.00 | | | 286 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 665.00 | | 1 907 665.00 | 1 907 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 665.00 | | 1 907 665.00 | 1 907 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 9 000.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | 318.00 | | 2 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | 2 820.00 | | 2 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 095.00 | 3 138.00 | | 8 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 345.00 | 5 861.00 | | -7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 777.00 | 1 910 262.00 | | 1 952 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 678.00 | 1 926 842.00 | | 1 944 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 099.00 | -16 580.00 | | 8 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 645.00 | 4 860.00 | | 3 645.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 291.00 | 1 722.00 | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 677.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 90 758.00 | | | 90 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 139.00 | 32 700.00 | 65 673.00 | 99 139.00 |
VI Groupe et associés | 286 554.00 | | 286 554.00 | 286 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 368.00 | 170 877.00 | 42 492.00 | 213 368.00 |
VW T.V.A. | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 154.00 | 364 161.00 | 352 227.00 | 717 154.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |