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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 822 000.00 | | 1 822 000.00 | 1 822 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 255.00 | 82 276.00 | 72 979.00 | 155 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 010.00 | 79 729.00 | 80 281.00 | 160 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 732.00 | 162 005.00 | 2 035 728.00 | 2 197 732.00 |
BT Marchandises | 837 201.00 | | 837 201.00 | 837 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 080.00 | 161.00 | 22 919.00 | 23 080.00 |
BZ Autres créances | 270 475.00 | | 270 475.00 | 270 475.00 |
CF Disponibilités | 325 466.00 | | 325 466.00 | 325 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 432.00 | 161.00 | 1 487 271.00 | 1 487 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 164.00 | 162 165.00 | 3 522 999.00 | 3 685 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 254.00 | 803 771.00 | | 1 002 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 098.00 | 198 483.00 | | 134 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 352.00 | 1 674 254.00 | | 1 808 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 537.00 | 496 624.00 | | 355 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | 3 339.00 | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 719.00 | 957 154.00 | | 1 106 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 123.00 | 293 602.00 | | 242 123.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | 5 424.00 | | 6 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 646.00 | 1 756 143.00 | | 1 714 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 999.00 | 3 430 397.00 | | 3 522 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 620.00 | 1 405 894.00 | | 1 514 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 154 349.00 | | 13 154 349.00 | 13 154 349.00 |
FD Production vendue biens | 780 370.00 | | 780 370.00 | 780 370.00 |
FG Production vendue services | 56 903.00 | | 56 903.00 | 56 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 991 622.00 | | 13 991 622.00 | 13 991 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 032 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 050 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 818 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 598.00 | 679.00 | | 39 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 625.00 | 679.00 | | 39 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 625.00 | 997.00 | | -39 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 32 286.00 | | 25 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 032 133.00 | 14 265 722.00 | | 14 032 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 898 035.00 | 14 067 238.00 | | 13 898 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 098.00 | 198 483.00 | | 134 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 614.00 | 20 811.00 | | 18 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 859.00 | 10 714.00 | | 2 190 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 841.00 | 2 197 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 841.00 | 315 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 000.00 | | | 1 822 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 391.00 | 10 714.00 | | 308 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 172.00 | 37 646.00 | 3 814.00 | 128 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 172.00 | 37 646.00 | 3 814.00 | 128 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 719.00 | 1 106 719.00 | | 1 106 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 537.00 | 145 511.00 | 200 027.00 | 345 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 891.00 | | | 140 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 232.00 | 324 764.00 | 60 468.00 | 385 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 646.00 | 1 514 620.00 | 200 027.00 | 1 714 646.00 |