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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 822 000.00 | | 1 822 000.00 | 1 822 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 183.00 | 118 097.00 | 66 086.00 | 184 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 328.00 | 115 133.00 | 46 195.00 | 161 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 979.00 | 233 230.00 | 1 994 749.00 | 2 227 979.00 |
BT Marchandises | 812 295.00 | | 812 295.00 | 812 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
BZ Autres créances | 368 244.00 | | 368 244.00 | 368 244.00 |
CF Disponibilités | 307 969.00 | | 307 969.00 | 307 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 356.00 | | 1 563 356.00 | 1 563 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 335.00 | 233 230.00 | 3 558 105.00 | 3 791 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 255 934.00 | 134 098.00 | | 255 934.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 254.00 | 1 002 254.00 | | 1 002 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 888.00 | 121 836.00 | | 131 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 076.00 | 1 930 188.00 | | 2 062 076.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 782.00 | 210 222.00 | | 60 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 334.00 | 1 265 178.00 | | 1 130 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 869.00 | 277 147.00 | | 287 869.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 9 934.00 | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 128.00 | 1 766 025.00 | | 1 488 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 104.00 | 3 704 113.00 | | 3 558 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 733.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 288.00 | | 12 105.00 | 2 217 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 2 227 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 345 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 000.00 | | | 1 822 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 820.00 | | 12 105.00 | 334 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 608.00 | 36 036.00 | 1 414.00 | 198 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 608.00 | 36 036.00 | 1 414.00 | 198 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 334.00 | 1 130 334.00 | | 1 130 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
UX Autres créances clients | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 294.00 | | | 149 294.00 |
VP Divers | 368 244.00 | 368 244.00 | | 368 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 869.00 | 287 869.00 | | 287 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 128.00 | 1 488 128.00 | | 1 488 128.00 |