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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 822 000.00 | | 1 822 000.00 | 1 822 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 151.00 | 92 489.00 | 110 661.00 | 203 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 670.00 | 184 748.00 | 631 921.00 | 816 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 288.00 | 277 238.00 | 2 625 050.00 | 2 902 288.00 |
BT Marchandises | 700 069.00 | | 700 069.00 | 700 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BZ Autres créances | 300 484.00 | | 300 484.00 | 300 484.00 |
CF Disponibilités | 814 400.00 | | 814 400.00 | 814 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 813.00 | | 1 836 813.00 | 1 836 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 101.00 | 277 238.00 | 4 461 864.00 | 4 739 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 452 645.00 | 387 822.00 | | 452 645.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 254.00 | 1 002 254.00 | | 1 002 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 683.00 | 64 823.00 | | 178 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 582.00 | 2 126 899.00 | | 2 305 582.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 791.00 | 709 175.00 | | 664 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 155.00 | 1 262 324.00 | | 1 156 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 480.00 | 293 543.00 | | 310 480.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | 9 069.00 | | 13 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436.00 | 433.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 382.00 | 2 277 553.00 | | 2 148 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 864.00 | 4 412 353.00 | | 4 461 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 499.00 | 1 684 878.00 | | 1 612 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 264 425.00 | | 14 264 425.00 | 14 264 425.00 |
FD Production vendue biens | 1 026 268.00 | | 1 026 268.00 | 1 026 268.00 |
FG Production vendue services | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 345 825.00 | | 15 345 825.00 | 15 345 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 445 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 829 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 123.00 | |
GE Autres charges | | | 12 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 230 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 305.00 | 118 903.00 | | 34 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 305.00 | 118 903.00 | | 34 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 918.00 | 41 021.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 41 021.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 091.00 | 77 882.00 | | 30 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 251.00 | 21 259.00 | | 61 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 479 967.00 | 15 315 362.00 | | 15 479 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 301 284.00 | 15 250 539.00 | | 15 301 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 683.00 | 64 823.00 | | 178 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 731.00 | 3 461.00 | | 1 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 910.00 | | 78 394.00 | 2 848 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 016.00 | 2 902 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 016.00 | 1 019 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 000.00 | | | 1 822 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 442.00 | | 78 394.00 | 966 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 212.00 | 134 123.00 | 22 098.00 | 165 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 212.00 | 134 123.00 | 22 098.00 | 165 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 155.00 | 1 156 155.00 | | 1 156 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 480.00 | 310 480.00 | | 310 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
UX Autres créances clients | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 791.00 | 118 908.00 | 484 475.00 | 654 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 031.00 | | | 743 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 484.00 | 300 484.00 | | 300 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 813.00 | 322 345.00 | 60 468.00 | 382 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 382.00 | 1 612 499.00 | 484 475.00 | 2 148 382.00 |