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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 460.00 | | 195 460.00 | 195 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 9 555.00 | 1 784.00 | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 195.00 | 24 734.00 | 15 462.00 | 40 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 994.00 | 34 288.00 | 212 705.00 | 246 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 530.00 | 135.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 894.00 | 1 530.00 | 28 365.00 | 29 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 888.00 | 35 818.00 | 241 070.00 | 276 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 067.00 | 107 986.00 | | 148 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 510.00 | 40 081.00 | | 25 510.00 |
DL TOTAL (I) | 174 677.00 | 149 167.00 | | 174 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 023.00 | 21 819.00 | | 33 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 7 542.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 8 363.00 | | 9 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 326.00 | 24 201.00 | | 19 326.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 568.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 393.00 | 66 860.00 | | 66 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 070.00 | 216 027.00 | | 241 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 240.00 | 66 860.00 | | 44 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
FD Production vendue biens | 259 592.00 | | 259 592.00 | 259 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 150.00 | | 287 150.00 | 287 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301.00 | 417.00 | | 3 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 1 267.00 | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 1 267.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | -850.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 9 355.00 | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 610.00 | 305 687.00 | | 294 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 100.00 | 265 606.00 | | 269 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 510.00 | 40 081.00 | | 25 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 990.00 | | 6 429.00 | 245 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 246 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 51 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 460.00 | | | 195 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 530.00 | | 6 429.00 | 50 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 357.00 | 3 102.00 | 5 170.00 | 36 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 357.00 | 3 102.00 | 5 170.00 | 36 357.00 |