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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 460.00 | | 195 460.00 | 195 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755.00 | 9 319.00 | 437.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 753.00 | 32 123.00 | 6 629.00 | 38 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 968.00 | 41 442.00 | 202 526.00 | 243 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 316.00 | 41 442.00 | 255 874.00 | 297 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 438.00 | 180 930.00 | | 184 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 550.00 | 3 508.00 | | 31 550.00 |
DL TOTAL (I) | 217 088.00 | 185 538.00 | | 217 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 16 071.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 589.00 | 9 678.00 | | 12 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 669.00 | 16 767.00 | | 22 669.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 786.00 | 45 525.00 | | 38 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 874.00 | 231 063.00 | | 255 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 786.00 | 45 525.00 | | 38 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
FD Production vendue biens | 373 042.00 | | 373 042.00 | 373 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 391.00 | | 398 391.00 | 398 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 900.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 900.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 783.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | 117.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 294.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 319.00 | 303 331.00 | | 405 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 769.00 | 299 824.00 | | 373 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 550.00 | 3 508.00 | | 31 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 894.00 | 841.00 | | 3 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 322.00 | | | 246 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 243 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 48 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 460.00 | | | 195 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 220.00 | 4 576.00 | 2 354.00 | 39 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 220.00 | 4 576.00 | 2 354.00 | 39 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |