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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 2 366.00 | 204.00 | 2 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 570.00 | 2 366.00 | 300 204.00 | 302 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 060.00 | 14 264.00 | 2 795.00 | 17 060.00 |
BZ Autres créances | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CF Disponibilités | 4 574 549.00 | | 4 574 549.00 | 4 574 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 127.00 | 14 264.00 | 4 610 863.00 | 4 625 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 698.00 | 16 630.00 | 4 911 068.00 | 4 927 698.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 200.00 | | | 2 293 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 505 868.00 | | | 2 505 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 093.00 | | | -159 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820 995.00 | | | 4 820 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 068.00 | | | 4 911 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 511.00 | | | 176 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 093.00 | | | -159 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570.00 | | 300 000.00 | 2 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171.00 | 194.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 194.00 | | 2 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VB T. V. A. | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 578.00 | 348 578.00 | | 348 578.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |