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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 2 855.00 | 398.00 | 3 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 253.00 | 2 855.00 | 625 398.00 | 628 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 060.00 | 14 264.00 | 2 795.00 | 17 060.00 |
BZ Autres créances | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CF Disponibilités | 3 902 055.00 | | 3 902 055.00 | 3 902 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 769.00 | | 3 938 769.00 | 3 938 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 023.00 | 2 855.00 | 4 564 168.00 | 4 567 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 200.00 | | | 2 293 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 049.00 | | | 2 180 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 738.00 | | | -189 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 531.00 | | | 4 464 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 636.00 | | | 99 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 168.00 | | | 4 564 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 636.00 | | | 99 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 14 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 003.00 | | | 204 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 738.00 | | | -189 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 570.00 | | 191 682.00 | 436 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | 682.00 | 2 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 000.00 | | 191 000.00 | 434 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560.00 | 294.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 294.00 | | 2 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VB T. V. A. | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 714.00 | 659 714.00 | | 659 714.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 636.00 | 99 636.00 | | 99 636.00 |