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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 751.00 | 15 248.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 3 054.00 | 199.00 | 3 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 100.00 | 845 100.00 | | 845 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 353.00 | 850 154.00 | 199.00 | 850 353.00 |
BZ Autres créances | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CF Disponibilités | 3 464 275.00 | | 3 464 275.00 | 3 464 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 405.00 | | 3 506 405.00 | 3 506 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 759.00 | 850 154.00 | 3 506 604.00 | 4 356 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845 100.00 | | | 845 100.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 200.00 | | | 2 293 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 990 310.00 | | | 1 990 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 965.00 | | | -1 048 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 566.00 | | | 3 415 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 604.00 | | | 3 506 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 847 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 847 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 985.00 | | | 849 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 965.00 | | | 1 048 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 965.00 | | | -1 048 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 253.00 | | 222 100.00 | 628 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | 222 100.00 | 625 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855.00 | 199.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 199.00 | | 2 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 845 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 847 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 847 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 847 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 100.00 | 845 100.00 | | 845 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VC Groupe et associés | 541 126.00 | 541 126.00 | | 541 126.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 230.00 | 887 230.00 | | 887 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |