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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 190.00 | 2 093.00 | 17 097.00 | 19 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 370.00 | 7 718.00 | 12 652.00 | 20 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 960.00 | 9 811.00 | 35 149.00 | 44 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 461.00 | 3 105.00 | 97 356.00 | 100 461.00 |
BZ Autres créances | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 401.00 | 3 105.00 | 114 296.00 | 117 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 361.00 | 12 916.00 | 149 445.00 | 162 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 376.00 | | | 127 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 445.00 | | | 149 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 850.00 | | 514 850.00 | 514 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 850.00 | | 514 850.00 | 514 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -270.00 | | | -270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 656.00 | | | 525 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 633.00 | | | 522 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 660.00 | | 16 300.00 | 28 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 260.00 | | 16 300.00 | 23 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | 6 864.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 6 864.00 | | 2 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 022.00 | 3 919.00 | 9 103.00 | 13 022.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VP Divers | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 801.00 | 117 401.00 | 5 400.00 | 122 801.00 |
VW T.V.A. | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 376.00 | 118 274.00 | 9 103.00 | 127 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
ST Autres comptes | 154 585.00 | | | 154 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
YT Sous‐traitance | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 629.00 | | | 195 629.00 |