| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 190.00 | 9 488.00 | 9 702.00 | 19 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 463.00 | 51 027.00 | 60 435.00 | 111 463.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 047.00 | 60 515.00 | 80 532.00 | 141 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 261.00 | | 193 261.00 | 193 261.00 |
BZ Autres créances | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
CF Disponibilités | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 970.00 | | 254 970.00 | 254 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 017.00 | 60 515.00 | 335 502.00 | 396 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
DL TOTAL (I) | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 713.00 | | | 172 713.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 709.00 | | | 222 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 502.00 | | | 335 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 709.00 | | | 222 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 412.00 | | 885 412.00 | 885 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 412.00 | | 885 412.00 | 885 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 462.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 325.00 | | | 906 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 662.00 | | | 872 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 053.00 | | 29 894.00 | 115 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 141 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 653.00 | | 24 000.00 | 106 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 5 894.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 053.00 | 33 462.00 | | 27 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 053.00 | 33 462.00 | | 27 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | 10 000.00 | 1 737.00 | 1 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 193 261.00 | 193 261.00 | | 193 261.00 |
VB T. V. A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 522.00 | 238 128.00 | 10 394.00 | 248 522.00 |
VW T.V.A. | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 709.00 | 222 709.00 | | 222 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
ST Autres comptes | 205 515.00 | | | 205 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
YT Sous‐traitance | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 743.00 | | | 314 743.00 |