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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 190.00 | 5 144.00 | 14 046.00 | 19 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 463.00 | 21 910.00 | 65 553.00 | 87 463.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 053.00 | 27 053.00 | 87 999.00 | 115 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 678.00 | 1 737.00 | 97 941.00 | 99 678.00 |
BZ Autres créances | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 425.00 | 1 737.00 | 117 688.00 | 119 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 478.00 | 28 790.00 | 205 688.00 | 234 478.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
DL TOTAL (I) | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 559.00 | | | 136 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 688.00 | | | 205 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 323.00 | | 505 323.00 | 505 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 323.00 | | 505 323.00 | 505 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 604.00 | | | -5 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 601.00 | | | 511 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 541.00 | | | 464 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 960.00 | | 67 093.00 | 44 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 560.00 | | 67 093.00 | 39 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | 17 242.00 | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 17 242.00 | | 9 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 105.00 | | 1 368.00 | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | 1 368.00 | 3 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105.00 | | 1 368.00 | 3 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 114.00 | 4 008.00 | 5 106.00 | 9 114.00 |
VI Groupe et associés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VP Divers | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 426.00 | 119 026.00 | 8 400.00 | 127 426.00 |
VW T.V.A. | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 559.00 | 131 453.00 | 5 106.00 | 136 559.00 |