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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 826.00 | 6 041.00 | 14 785.00 | 20 826.00 |
040 Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 543.00 | 6 041.00 | 47 502.00 | 53 543.00 |
060 Stock marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
084 Disponibilités | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
110 Total général Actif | 118 624.00 | 6 041.00 | 112 582.00 | 118 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 447.00 | | | 198 447.00 |
230 Autres produits | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 752.00 | | | 752.00 |
242 Autres charges externes. | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
252 Charges sociales | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 319.00 | | | 193 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 862.00 | | | 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 862.00 | | | 862.00 |