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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 311.00 | 19 727.00 | 12 584.00 | 32 311.00 |
040 Immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 333.00 | 19 727.00 | 45 606.00 | 65 333.00 |
072 Créances – Autres | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
084 Disponibilités | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 652.00 | | 82 652.00 | 82 652.00 |
110 Total général Actif | 147 984.00 | 19 727.00 | 128 257.00 | 147 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
230 Autres produits | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 331.00 | | | 233 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
242 Autres charges externes. | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
252 Charges sociales | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
262 Autres charges | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 986.00 | | | 198 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |