| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 311.00 | 23 793.00 | 8 518.00 | 32 311.00 |
040 Immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 333.00 | 23 793.00 | 41 540.00 | 65 333.00 |
072 Créances – Autres | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
084 Disponibilités | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 087.00 | | 82 087.00 | 82 087.00 |
110 Total général Actif | 147 419.00 | 23 793.00 | 123 627.00 | 147 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 343.00 | | | 208 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
230 Autres produits | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 967.00 | | | 229 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 372.00 | | | 123 372.00 |
242 Autres charges externes. | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
252 Charges sociales | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |