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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 966.00 | 22 466.00 | 5 500.00 | 27 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 508.00 | 28 247.00 | 4 261.00 | 32 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 658.00 | 50 713.00 | 109 944.00 | 160 658.00 |
BN En cours de production de biens | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 723.00 | 10 506.00 | 16 217.00 | 26 723.00 |
BZ Autres créances | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CF Disponibilités | 287 429.00 | | 287 429.00 | 287 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 835.00 | 10 506.00 | 450 329.00 | 460 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 494.00 | 61 219.00 | 560 274.00 | 621 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 271 126.00 | | | 271 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DL TOTAL (I) | 428 713.00 | | | 428 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 274.00 | | | 560 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 291.00 | | 827 291.00 | 827 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 291.00 | | 827 291.00 | 827 291.00 |
FM Production stockée | | | 54 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 621.00 | | | 886 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 033.00 | | | 850 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 671.00 | 3 043.00 | | 47 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 671.00 | 3 043.00 | | 47 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 865.00 | 60 915.00 | 951.00 | 61 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |