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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 186.00 | 413.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 916.00 | 31 591.00 | 6 324.00 | 37 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 926.00 | 36 621.00 | 3 305.00 | 39 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 625.00 | 68 399.00 | 110 225.00 | 178 625.00 |
BN En cours de production de biens | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
BZ Autres créances | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 189.00 | | 198 189.00 | 198 189.00 |
CF Disponibilités | 209 178.00 | | 209 178.00 | 209 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 046.00 | | 555 046.00 | 555 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 671.00 | 68 399.00 | 665 272.00 | 733 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 394 337.00 | | | 394 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 280.00 | | | -155 280.00 |
DL TOTAL (I) | 360 056.00 | | | 360 056.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 215.00 | | | 155 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 272.00 | | | 665 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 814.00 | | 654 814.00 | 654 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 814.00 | | 654 814.00 | 654 814.00 |
FM Production stockée | | | 42 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 749.00 | | | 699 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 030.00 | | | 855 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 280.00 | | | -155 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 914.00 | | 4 712.00 | 173 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 232.00 | | 600.00 | 99 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 731.00 | | 4 112.00 | 73 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 080.00 | 5 320.00 | | 63 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 080.00 | 5 133.00 | | 63 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 279.00 | 87 328.00 | 951.00 | 88 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |