| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 606.00 | 33 892.00 | 4 714.00 | 38 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 427.00 | 40 113.00 | 15 314.00 | 55 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 816.00 | 74 606.00 | 120 210.00 | 194 816.00 |
BN En cours de production de biens | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 534.00 | | 187 534.00 | 187 534.00 |
BZ Autres créances | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 566.00 | | 152 566.00 | 152 566.00 |
CF Disponibilités | 323 719.00 | | 323 719.00 | 323 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 539.00 | | 689 539.00 | 689 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 354.00 | 74 606.00 | 809 749.00 | 884 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 394 338.00 | 394 338.00 | | 394 338.00 |
DH Report à nouveau | -155 281.00 | | | -155 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 360.00 | -155 281.00 | | 189 360.00 |
DL TOTAL (I) | 549 417.00 | 360 057.00 | | 549 417.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 969.00 | 38 361.00 | | 25 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 363.00 | 53 697.00 | | 84 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 332.00 | 155 215.00 | | 110 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 749.00 | 665 272.00 | | 809 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 332.00 | 92 058.00 | | 110 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 506.00 | | 1 170 506.00 | 1 170 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 506.00 | | 1 170 506.00 | 1 170 506.00 |
FM Production stockée | | | -51 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 804.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 804.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 096.00 | 804.00 | | -17 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 070.00 | 699 750.00 | | 1 125 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 710.00 | 855 031.00 | | 935 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 360.00 | -155 281.00 | | 189 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 334.00 | 6 944.00 | | 7 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170.00 | 850.00 | | 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 626.00 | | 16 190.00 | 178 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 843.00 | | 16 190.00 | 77 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 187 534.00 | 187 534.00 | | 187 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 264.00 | 204 313.00 | 951.00 | 205 264.00 |