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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 837 900.00 | 6 118 950.00 | 3 718 950.00 | 9 837 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 231 687.00 | | 231 687.00 | 231 687.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 304.00 | | 283 304.00 | 283 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 204.00 | 6 118 950.00 | 4 002 254.00 | 10 121 204.00 |
CU Autres participations | 9 837 900.00 | 6 118 950.00 | 3 718 950.00 | 9 837 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 055 338.00 | 7 055 338.00 | | 7 055 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 181.00 | 579 181.00 | | 579 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 330.00 | 126 330.00 | | 126 330.00 |
DH Report à nouveau | -3 803 747.00 | -2 922 676.00 | | -3 803 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 952.00 | -881 071.00 | | 30 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 054.00 | 3 957 102.00 | | 3 988 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 8 500.00 | | 14 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 200.00 | 8 637.00 | | 14 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 254.00 | 3 965 739.00 | | 4 002 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 944.00 | -1 559.00 | | -40 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127.00 | 498 649.00 | | 4 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -26 825.00 | 1 379 720.00 | | -26 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 952.00 | -881 071.00 | | 30 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 837 900.00 | | | 9 837 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 837 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837 900.00 | | | 9 837 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 118 950.00 | | | 6 118 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 118 950.00 | | | 6 118 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VC Groupe et associés | 226 855.00 | | | 226 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 228.00 | 283 228.00 | | 283 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |