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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 837 900.00 | 6 173 950.00 | 3 663 950.00 | 9 837 900.00 |
BZ Autres créances | 230 825.00 | | 230 825.00 | 230 825.00 |
CF Disponibilités | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 125.00 | | 247 125.00 | 247 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 085 025.00 | 6 173 950.00 | 3 911 075.00 | 10 085 025.00 |
CU Autres participations | 9 837 900.00 | 6 173 950.00 | 3 663 950.00 | 9 837 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 055 338.00 | 7 055 338.00 | | 7 055 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 181.00 | 579 181.00 | | 579 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
DH Report à nouveau | -3 854 844.00 | -3 847 122.00 | | -3 854 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 128.00 | -7 722.00 | | -7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 425.00 | 3 907 553.00 | | 3 900 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 84.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 6 600.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 650.00 | 6 684.00 | | 10 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 075.00 | 3 914 237.00 | | 3 911 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381.00 | 2 736.00 | | 2 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508.00 | 10 458.00 | | 9 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 128.00 | -7 722.00 | | -7 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 837 900.00 | | | 9 837 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 837 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837 900.00 | | | 9 837 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 173 950.00 | | | 6 173 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 173 950.00 | | | 6 173 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VC Groupe et associés | 201 129.00 | 201 129.00 | | 201 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 825.00 | 230 825.00 | | 230 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |