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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 837 900.00 | 6 173 950.00 | 3 663 950.00 | 9 837 900.00 |
BZ Autres créances | 254 754.00 | | 254 754.00 | 254 754.00 |
CF Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 020.00 | | 260 020.00 | 260 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 097 920.00 | 6 173 950.00 | 3 923 970.00 | 10 097 920.00 |
CU Autres participations | 9 837 900.00 | 6 173 950.00 | 3 663 950.00 | 9 837 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 055 338.00 | 7 055 338.00 | | 7 055 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 181.00 | 579 181.00 | | 579 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
DH Report à nouveau | -3 782 668.00 | -3 774 343.00 | | -3 782 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 454.00 | -8 325.00 | | -64 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 274.00 | 3 979 728.00 | | 3 915 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 78.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 696.00 | 8 692.00 | | 8 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 970.00 | 3 988 420.00 | | 3 923 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908.00 | 3 719.00 | | 2 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 362.00 | 12 045.00 | | 67 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 454.00 | -8 325.00 | | -64 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 837 900.00 | | | 9 837 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 837 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837 900.00 | | | 9 837 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 118 950.00 | 55 000.00 | | 6 118 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 118 950.00 | 55 000.00 | | 6 118 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |