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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 200.00 | 22 901.00 | 7 298.00 | 30 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 180.00 | 7 914.00 | 4 266.00 | 12 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 578.00 | 30 816.00 | 131 762.00 | 162 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BZ Autres créances | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CF Disponibilités | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 338.00 | 30 816.00 | 196 522.00 | 227 338.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 104.00 | 150 000.00 | | 106 104.00 |
DH Report à nouveau | | 3 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 973.00 | -47 652.00 | | 42 973.00 |
DL TOTAL (I) | 151 277.00 | 108 304.00 | | 151 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 368.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 3 627.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 803.00 | 50 803.00 | | 42 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 244.00 | 54 873.00 | | 45 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 522.00 | 163 178.00 | | 196 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 256.00 | | 316 256.00 | 316 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 256.00 | | 316 256.00 | 316 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 33 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 317.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 043.00 | 25 925.00 | | 25 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 363.00 | 26 242.00 | | 25 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 2 805.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 043.00 | 25 925.00 | | 25 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 273.00 | 28 730.00 | | 25 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -2 488.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | -192.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 489.00 | 328 804.00 | | 342 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 515.00 | 376 456.00 | | 299 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 973.00 | -47 652.00 | | 42 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 057.00 | | 65 258.00 | 129 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 043.00 | 65 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 737.00 | 162 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | 42 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 914.00 | | 12 159.00 | 36 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 142.00 | | 53 099.00 | 37 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 196.00 | 3 313.00 | 6 693.00 | 34 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 196.00 | 3 313.00 | 6 693.00 | 34 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |